| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 379.00 | 36 263.00 | 32 116.00 | 68 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 010.00 | 40 263.00 | 32 747.00 | 73 010.00 |
BT Marchandises | 313 787.00 | | 313 787.00 | 313 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 126.00 | 8 688.00 | 861 438.00 | 870 126.00 |
BZ Autres créances | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CF Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 803.00 | 8 688.00 | 1 323 115.00 | 1 331 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 813.00 | 48 951.00 | 1 355 862.00 | 1 404 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 370 770.00 | | | 370 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 423 387.00 | | | 423 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 594.00 | | | 399 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
EA Autres dettes | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 452.00 | | | 927 452.00 |
ED (V) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 862.00 | | | 1 355 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 072.00 | | | 620 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 879.00 | 2 345 391.00 | 2 570 271.00 | 224 879.00 |
FG Production vendue services | 7 052.00 | 213 109.00 | 220 161.00 | 7 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 932.00 | 2 558 500.00 | 2 790 432.00 | 231 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 53 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 098.00 | | | 2 856 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 981.00 | | | 2 819 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 127.00 | | 14 883.00 | 58 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | | 14 883.00 | 53 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208.00 | 8 055.00 | | 32 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | 8 055.00 | | 28 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 639.00 | 8 688.00 | 45 639.00 | 45 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 639.00 | 8 688.00 | 45 639.00 | 45 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 639.00 | 8 688.00 | 45 639.00 | 45 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 688.00 | 45 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 623.00 | 326 623.00 | | 326 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 870 126.00 | 870 126.00 | | 870 126.00 |
VB T. V. A. | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 106.00 | 11 725.00 | 284 881.00 | 319 106.00 |
VI Groupe et associés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 178.00 | | | 315 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 638.00 | 930 007.00 | 631.00 | 930 638.00 |
VW T.V.A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 452.00 | 620 072.00 | 284 881.00 | 927 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
ST Autres comptes | 219 220.00 | | | 219 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 323.00 | | | 303 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |