| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 4 238.00 | 3 012.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 379.00 | 48 824.00 | 19 555.00 | 68 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 291.00 | 53 063.00 | 54 229.00 | 107 291.00 |
BT Marchandises | 308 896.00 | | 308 896.00 | 308 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 547.00 | | 1 400 547.00 | 1 400 547.00 |
BZ Autres créances | 138 795.00 | | 138 795.00 | 138 795.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 693.00 | | 1 849 693.00 | 1 849 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 795.00 | 53 063.00 | 1 906 732.00 | 1 959 795.00 |
CU Autres participations | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 406 887.00 | | | 406 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
DL TOTAL (I) | 477 920.00 | | | 477 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 122.00 | | | 479 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 464.00 | | | 540 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
EA Autres dettes | 280 733.00 | | | 280 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 272.00 | | | 1 419 272.00 |
ED (V) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 732.00 | | | 1 906 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 098.00 | | | 1 159 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 671.00 | 2 901 456.00 | 3 068 127.00 | 166 671.00 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | 245 060.00 | 251 541.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 152.00 | 3 146 516.00 | 3 319 668.00 | 173 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 615.00 | | | 3 357 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 082.00 | | | 3 303 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 010.00 | | 34 281.00 | 73 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 3 250.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 31 031.00 | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 263.00 | 12 800.00 | | 40 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 238.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 263.00 | 12 561.00 | | 36 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688.00 | 2 811.00 | 8 688.00 | 8 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 464.00 | 540 464.00 | | 540 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 733.00 | 280 733.00 | | 280 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 147.00 | 1 400 147.00 | | 1 400 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 656.00 | 165 656.00 | | 165 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 466.00 | 53 292.00 | 237 674.00 | 313 466.00 |
VI Groupe et associés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 522.00 | 1 539 342.00 | 22 180.00 | 1 561 522.00 |
VW T.V.A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 272.00 | 1 159 098.00 | 237 674.00 | 1 419 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
ST Autres comptes | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
YT Sous‐traitance | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 090.00 | | | 303 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |