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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AP Constructions | 92 499.00 | 32 935.00 | 59 564.00 | 92 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 051.00 | 18 431.00 | 620.00 | 19 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 376.00 | 98 552.00 | 60 824.00 | 159 376.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
BZ Autres créances | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 338 891.00 | | 338 891.00 | 338 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 060.00 | | 497 060.00 | 497 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 437.00 | 98 552.00 | 557 884.00 | 656 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 758.00 | 138 040.00 | | 159 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 563.00 | 61 718.00 | | 96 563.00 |
DL TOTAL (I) | 264 571.00 | 208 008.00 | | 264 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200.00 | 224.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 812.00 | 71 755.00 | | 60 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 79 228.00 | | 82 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 869.00 | 91 532.00 | | 106 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 449.00 | 11 818.00 | | 42 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 313.00 | 287 607.00 | | 293 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 884.00 | 495 615.00 | | 557 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 689.00 | 11 863.00 | | 86 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 845.00 | 11 863.00 | | 85 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 812.00 | 6 298.00 | 28 239.00 | 60 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VP Divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 024.00 | 133 384.00 | 640.00 | 134 024.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 313.00 | 238 799.00 | 28 239.00 | 293 313.00 |