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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AP Constructions | 92 499.00 | 39 085.00 | 53 414.00 | 92 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 376.00 | 105 322.00 | 54 054.00 | 159 376.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 261.00 | | 257 261.00 | 257 261.00 |
BZ Autres créances | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 308 430.00 | | 308 430.00 | 308 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 719.00 | | 640 719.00 | 640 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 095.00 | 105 322.00 | 694 773.00 | 800 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 321.00 | 159 758.00 | | 176 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 678.00 | 96 563.00 | | 100 678.00 |
DL TOTAL (I) | 285 250.00 | 264 571.00 | | 285 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 200.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 515.00 | 60 812.00 | | 54 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 786.00 | 82 983.00 | | 110 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 246.00 | 106 869.00 | | 86 246.00 |
EA Autres dettes | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 523.00 | 293 313.00 | | 409 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 773.00 | 557 884.00 | | 694 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 552.00 | 6 770.00 | | 98 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 708.00 | 6 770.00 | | 97 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 786.00 | 110 786.00 | | 110 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 257 261.00 | 257 261.00 | | 257 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 515.00 | 6 589.00 | 37 805.00 | 54 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 516.00 | 296 876.00 | 640.00 | 297 516.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 523.00 | 251 597.00 | 37 805.00 | 299 523.00 |