| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AP Constructions | 92 499.00 | 49 105.00 | 43 394.00 | 92 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 19 053.00 | 1 797.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 875.00 | 115 344.00 | 46 532.00 | 161 875.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
BZ Autres créances | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 335 188.00 | | 335 188.00 | 335 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 691.00 | | 658 691.00 | 658 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 567.00 | 115 344.00 | 705 223.00 | 820 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 333.00 | 197 000.00 | | 225 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 729.00 | 108 333.00 | | 83 729.00 |
DL TOTAL (I) | 317 312.00 | 313 583.00 | | 317 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135.00 | 158.00 | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 033.00 | 47 926.00 | | 41 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 415.00 | 324 161.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 566.00 | 52 736.00 | | 116 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 751.00 | 117 183.00 | | 126 751.00 |
EA Autres dettes | 97 009.00 | 56 845.00 | | 97 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 911.00 | 599 010.00 | | 387 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 223.00 | 912 592.00 | | 705 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 376.00 | | 2 499.00 | 159 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 892.00 | | 1 799.00 | 157 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 700.00 | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 042.00 | 4 302.00 | | 111 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 198.00 | 4 302.00 | | 110 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 033.00 | 7 212.00 | 23 700.00 | 41 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 192.00 | 267 852.00 | 1 340.00 | 269 192.00 |
VW T.V.A. | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 495.00 | 347 674.00 | 23 700.00 | 381 495.00 |