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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 534.00 | 18 918.00 | 7 616.00 | 26 534.00 |
AN Terrains | 828 987.00 | | 828 987.00 | 828 987.00 |
AP Constructions | 2 543 684.00 | 237 980.00 | 2 305 705.00 | 2 543 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 106.00 | | 852 106.00 | 852 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244 195.00 | 256 897.00 | 6 987 298.00 | 7 244 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 775.00 | | 422 775.00 | 422 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BZ Autres créances | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CF Disponibilités | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 525.00 | | 798 525.00 | 798 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 720.00 | 256 897.00 | 7 785 822.00 | 8 042 720.00 |
CU Autres participations | 2 992 884.00 | | 2 992 884.00 | 2 992 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 485 859.00 | | | 5 485 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 991.00 | | | 264 991.00 |
DG Autres réserves | 1 095 962.00 | | | 1 095 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 335.00 | | | 410 335.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 147.00 | | | 7 257 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 675.00 | | | 528 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 822.00 | | | 7 785 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 774.00 | | 203 774.00 | 203 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 774.00 | | 203 774.00 | 203 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 306.00 | | | 640 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 335.00 | | | 410 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 732.00 | 383 984.00 | 520 748.00 | 904 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 675.00 | 28 675.00 | 500 000.00 | 528 675.00 |