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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 534.00 | 24 225.00 | 2 309.00 | 26 534.00 |
AN Terrains | 828 987.00 | | 828 987.00 | 828 987.00 |
AP Constructions | 2 566 745.00 | 417 585.00 | 2 149 160.00 | 2 566 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 884.00 | | 973 884.00 | 973 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 035.00 | 441 810.00 | 6 947 225.00 | 7 389 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 775.00 | | 422 775.00 | 422 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CF Disponibilités | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 574.00 | | 552 574.00 | 552 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 609.00 | 441 810.00 | 7 499 799.00 | 7 941 609.00 |
CU Autres participations | 2 992 884.00 | | 2 992 884.00 | 2 992 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 485 859.00 | | | 5 485 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 992.00 | | | 305 992.00 |
DG Autres réserves | 1 144 970.00 | | | 1 144 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 806.00 | | | 516 806.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 627.00 | | | 7 453 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 799.00 | | | 7 499 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 286.00 | | | 797 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 480.00 | | | 280 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 806.00 | | | 516 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 288.00 | 92 522.00 | | 349 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 571.00 | 2 653.00 | | 21 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 717.00 | 89 868.00 | | 327 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973 884.00 | | 973 884.00 | 973 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 795.00 | 21 911.00 | 973 884.00 | 995 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |