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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 534.00 | 21 571.00 | 4 963.00 | 26 534.00 |
AN Terrains | 828 987.00 | | 828 987.00 | 828 987.00 |
AP Constructions | 2 559 009.00 | 327 717.00 | 2 231 292.00 | 2 559 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 605.00 | | 775 605.00 | 775 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 019.00 | 349 288.00 | 6 833 731.00 | 7 183 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 775.00 | | 422 775.00 | 422 775.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CF Disponibilités | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 274.00 | | 536 274.00 | 536 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 293.00 | 349 288.00 | 7 370 005.00 | 7 719 293.00 |
CU Autres participations | 2 992 884.00 | | 2 992 884.00 | 2 992 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 485 859.00 | | | 5 485 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 508.00 | | | 285 508.00 |
DG Autres réserves | 1 135 780.00 | | | 1 135 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 674.00 | | | 409 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 821.00 | | | 7 316 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 005.00 | | | 7 370 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 394.00 | | 237 394.00 | 237 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 394.00 | | 237 394.00 | 237 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 138.00 | | | 683 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 674.00 | | | 409 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 311.00 | 370 554.00 | 418 757.00 | 789 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |