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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 581.00 | 645.00 | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 26 343.00 | 31 829.00 | 58 173.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 415.00 | 26 924.00 | 32 490.00 | 59 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
072 Créances – Autres | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
084 Disponibilités | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 790.00 | | 311 790.00 | 311 790.00 |
110 Total général Actif | 371 205.00 | 26 924.00 | 344 280.00 | 371 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 896 639.00 | | | 896 639.00 |
230 Autres produits | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 286.00 | | | 902 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392 592.00 | | | 392 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 628.00 | | | -16 628.00 |
242 Autres charges externes. | 178 294.00 | | | 178 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 637.00 | | | 244 637.00 |
252 Charges sociales | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 408.00 | | | 887 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 276.00 | | | 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |