| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 048.00 | 1 590.00 | 1 458.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 939.00 | 15 245.00 | 17 694.00 | 32 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 987.00 | 16 834.00 | 19 153.00 | 35 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
072 Créances – Autres | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
084 Disponibilités | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
110 Total général Actif | 262 862.00 | 16 834.00 | 246 027.00 | 262 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 918.00 | | | 268 918.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 682.00 | | | 270 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
252 Charges sociales | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 478.00 | | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 490.00 | | | 19 490.00 |