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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 577.00 | 18 280.00 | 28 296.00 | 46 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 804.00 | 19 507.00 | 28 296.00 | 47 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
072 Créances – Autres | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
084 Disponibilités | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 379.00 | | 215 379.00 | 215 379.00 |
110 Total général Actif | 263 183.00 | 19 507.00 | 243 675.00 | 263 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 927.00 | | | 586 927.00 |
230 Autres produits | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 520.00 | | | 598 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 703.00 | | | 258 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
242 Autres charges externes. | 163 998.00 | | | 163 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 394.00 | | | 167 394.00 |
252 Charges sociales | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 397.00 | | | 676 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 877.00 | | | -77 877.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |