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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 325 807.00 | | 325 807.00 | 325 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 006.00 | | 326 006.00 | 326 006.00 |
BZ Autres créances | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 805.00 | | 286 805.00 | 286 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 811.00 | | 612 811.00 | 612 811.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
DL TOTAL (I) | 310 855.00 | | | 310 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 977.00 | | | 299 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 956.00 | | | 301 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 811.00 | | | 612 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 956.00 | | | 301 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 981.00 | | 25.00 | 325 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 981.00 | | 25.00 | 325 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 299 977.00 | 299 977.00 | | 299 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 956.00 | 301 956.00 | | 301 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 067.00 | | | 2 067.00 |