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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 669 169.00 | | 669 169.00 | 669 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 443.00 | | 669 443.00 | 669 443.00 |
BZ Autres créances | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 272.00 | | 167 272.00 | 167 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 715.00 | | 836 715.00 | 836 715.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 781.00 | | | 493 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 240.00 | | | 177 240.00 |
DL TOTAL (I) | 715 021.00 | | | 715 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 715.00 | | | 836 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 743.00 | | 359 148.00 | 326 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 448.00 | 669 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 669 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 743.00 | | 359 148.00 | 326 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 366.00 | | | 2 366.00 |