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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 326 494.00 | | 326 494.00 | 326 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 743.00 | | 326 743.00 | 326 743.00 |
BZ Autres créances | 164 544.00 | | 164 544.00 | 164 544.00 |
CF Disponibilités | 214 805.00 | | 214 805.00 | 214 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 349.00 | | 379 349.00 | 379 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 092.00 | | 706 092.00 | 706 092.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 093.00 | | | 395 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
DL TOTAL (I) | 537 781.00 | | | 537 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 092.00 | | | 706 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 370.00 | | 372.00 | 326 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 370.00 | | 372.00 | 326 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 544.00 | 164 544.00 | | 164 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 093.00 | | | 2 093.00 |