| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | 20 542.00 | 2 757.00 | 23 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
AN Terrains | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 3 097 820.00 | 2 813 384.00 | 284 435.00 | 3 097 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 694.00 | 2 377 084.00 | 930 609.00 | 3 307 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 566.00 | | 403 566.00 | 403 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 033.00 | 5 378 568.00 | 1 806 464.00 | 7 185 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 745.00 | 20 927.00 | 233 818.00 | 254 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803 857.00 | 7 433.00 | 8 796 424.00 | 8 803 857.00 |
BZ Autres créances | 5 465 264.00 | | 5 465 264.00 | 5 465 264.00 |
CF Disponibilités | 1 064 105.00 | | 1 064 105.00 | 1 064 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 819.00 | | 492 819.00 | 492 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 092 699.00 | 28 360.00 | 16 064 339.00 | 16 092 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 369 855.00 | 5 406 929.00 | 17 962 926.00 | 23 369 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 495.00 | 1 650 495.00 | | 1 650 495.00 |
DH Report à nouveau | -11 287 828.00 | -11 304 557.00 | | -11 287 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466 097.00 | 16 728.00 | | -1 466 097.00 |
DL TOTAL (I) | -11 103 430.00 | -9 637 332.00 | | -11 103 430.00 |
DP Provisions pour risques | 561 328.00 | 933 122.00 | | 561 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 328.00 | 933 122.00 | | 561 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200.00 | 1 201.00 | | 8 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739 540.00 | | | 9 739 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 842.00 | 2 352 143.00 | | 2 534 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 083 722.00 | 6 979 787.00 | | 8 083 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620 883.00 | 3 118 904.00 | | 3 620 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
EA Autres dettes | 1 179 693.00 | 6 562 945.00 | | 1 179 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 142 750.00 | 2 681 843.00 | | 3 142 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 462 711.00 | 21 696 826.00 | | 28 462 711.00 |
ED (V) | 42 316.00 | 7 261.00 | | 42 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 962 926.00 | 12 999 877.00 | | 17 962 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FD Production vendue biens | 470 025.00 | | 470 025.00 | 470 025.00 |
FG Production vendue services | 16 609 257.00 | | 16 609 257.00 | 16 609 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 079 899.00 | | 17 079 899.00 | 17 079 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 420 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 225 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 293 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 629 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 158 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 127.00 | | | 415 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 705.00 | | | 501 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 904.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 412.00 | | | 521 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 496.00 | 23 811.00 | | 521 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 791.00 | -23 811.00 | | -19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 080 505.00 | 18 364 466.00 | | 19 080 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 546 603.00 | 18 347 738.00 | | 20 546 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466 097.00 | 16 728.00 | | -1 466 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 812.00 | | 87 221.00 | 7 097 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 185 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 408 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 979.00 | | | 372 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322 581.00 | | 85 906.00 | 6 322 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 252.00 | | 1 315.00 | 402 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 863.00 | 311 164.00 | | 5 046 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879 306.00 | 311 164.00 | | 4 879 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 121.00 | 611 328.00 | 983 121.00 | 933 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 542.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 719.00 | 2 208.00 | | 18 719.00 |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | 6 038.00 | 3 089.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 203.00 | 28 788.00 | 3 089.00 | 23 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 324.00 | 640 116.00 | 986 210.00 | 956 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 580.00 | 899 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521 413.00 | 86 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083 723.00 | 8 083 723.00 | | 8 083 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 177.00 | 1 206 177.00 | | 1 206 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 678.00 | 843 678.00 | | 843 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 693.00 | 1 179 693.00 | | 1 179 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 567.00 | | | 403 567.00 |
UX Autres créances clients | 8 785 018.00 | | | 8 785 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007 966.00 | | | 3 007 966.00 |
VB T. V. A. | 384 138.00 | | | 384 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 739 541.00 | 9 739 541.00 | | 9 739 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351 265.00 | | | 1 351 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 126.00 | | | 1 008 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 819.00 | | | 492 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 154 634.00 | 17 751 068.00 | 403 567.00 | 18 154 634.00 |
VW T.V.A. | 1 555 514.00 | 1 555 514.00 | | 1 555 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 881 324.00 | 22 881 324.00 | | 22 881 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |