| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 122.00 | 17 784.00 | 164 337.00 | 182 122.00 |
AN Terrains | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 2 681 609.00 | 2 480 641.00 | 200 968.00 | 2 681 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149 760.00 | 2 307 135.00 | 842 625.00 | 3 149 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 128.00 | | 416 128.00 | 416 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 490.00 | 4 828 860.00 | 1 629 630.00 | 6 458 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 105.00 | 20 978.00 | 57 127.00 | 78 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 243 171.00 | 1 063 370.00 | 6 179 801.00 | 7 243 171.00 |
BZ Autres créances | 4 530 465.00 | | 4 530 465.00 | 4 530 465.00 |
CF Disponibilités | 737 322.00 | | 737 322.00 | 737 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 624.00 | | 402 624.00 | 402 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 687.00 | 1 084 348.00 | 11 907 339.00 | 12 991 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 547 921.00 | 5 913 208.00 | 13 634 713.00 | 19 547 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 506.00 | 1 650 496.00 | | 3 650 506.00 |
DH Report à nouveau | -12 753 926.00 | -11 287 829.00 | | -12 753 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 882 770.00 | -1 466 097.00 | | -2 882 770.00 |
DL TOTAL (I) | -11 986 191.00 | -11 103 430.00 | | -11 986 191.00 |
DP Provisions pour risques | 97 744.00 | 561 328.00 | | 97 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 744.00 | 561 328.00 | | 97 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 414.00 | | | 3 086 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 523.00 | 2 534 843.00 | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 841.00 | 8 083 723.00 | | 7 675 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140 680.00 | 3 620 884.00 | | 3 140 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 077.00 | | |
EA Autres dettes | 7 431 337.00 | 10 919 235.00 | | 7 431 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 837 198.00 | 3 142 750.00 | | 3 837 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 182 992.00 | 28 462 712.00 | | 25 182 992.00 |
ED (V) | 340 168.00 | 42 316.00 | | 340 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 634 713.00 | 17 962 926.00 | | 13 634 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 368 180.00 | | 368 180.00 | 368 180.00 |
FG Production vendue services | 14 482 869.00 | | 14 482 869.00 | 14 482 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 851 049.00 | | 14 851 049.00 | 14 851 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 730 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 876 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076 915.00 | |
GE Autres charges | | | 359 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 043 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 185 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 081.00 | 415 127.00 | | 360 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 081.00 | 501 705.00 | | 360 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 609.00 | 84.00 | | 27 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 521 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 366.00 | 521 497.00 | | 57 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 715.00 | -19 792.00 | | 302 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 227 284.00 | 19 080 506.00 | | 16 227 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 110 055.00 | 20 546 603.00 | | 19 110 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 882 770.00 | -1 466 097.00 | | -2 882 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 185 033.00 | | 129 123.00 | 7 185 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 622.00 | 797 043.00 | 6 458 490.00 | 58 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 557.00 | 205 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 622.00 | 629 486.00 | 5 836 940.00 | 58 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 979.00 | | | 372 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408 487.00 | | 116 562.00 | 6 408 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 567.00 | | 12 561.00 | 403 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 027.00 | 197 034.00 | 767 286.00 | 5 358 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 557.00 | | 167 557.00 | 167 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190 470.00 | 197 034.00 | 599 729.00 | 5 190 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 328.00 | 97 744.00 | 521 328.00 | 561 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 927.00 | 20 978.00 | 20 927.00 | 20 927.00 |
6T Sur comptes clients | 7 433.00 | 1 055 937.00 | | 7 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 902.00 | 1 097 457.00 | 20 927.00 | 48 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 231.00 | 1 195 201.00 | 542 255.00 | 610 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097 457.00 | 490 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 744.00 | 92 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 841.00 | 7 675 841.00 | | 7 675 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519 886.00 | 1 519 886.00 | | 1 519 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 690.00 | 838 690.00 | | 838 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431 337.00 | 7 431 337.00 | | 7 431 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 837 198.00 | 3 837 198.00 | | 3 837 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 128.00 | | 416 128.00 | 416 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 243 171.00 | 7 243 171.00 | | 7 243 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 886 615.00 | 2 886 615.00 | | 2 886 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 414.00 | 3 086 414.00 | | 3 086 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558 413.00 | 1 558 413.00 | | 1 558 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 492.00 | 315 492.00 | | 315 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 624.00 | 402 624.00 | | 402 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 592 388.00 | 12 176 260.00 | 416 128.00 | 12 592 388.00 |
VW T.V.A. | 466 612.00 | 466 612.00 | | 466 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 171 469.00 | 25 171 469.00 | | 25 171 469.00 |