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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 154.00 | 10 356.00 | 13 798.00 | 24 154.00 |
AH Fonds commercial | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
AP Constructions | 67 556.00 | 41 661.00 | 25 895.00 | 67 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 104.00 | 47 441.00 | 18 663.00 | 66 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 13 058.00 | 3 218.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 119.00 | 112 516.00 | 86 603.00 | 199 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 331.00 | 112 516.00 | 124 815.00 | 237 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 546.00 | -69 424.00 | | -68 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 392.00 | 878.00 | | -21 392.00 |
DL TOTAL (I) | -88 938.00 | -67 546.00 | | -88 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 742.00 | 83 608.00 | | 64 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 803.00 | 63 445.00 | | 66 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 41 319.00 | | 46 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 901.00 | 26 540.00 | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 752.00 | 214 911.00 | | 213 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 815.00 | 147 365.00 | | 124 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 752.00 | 214 911.00 | | 213 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 584.00 | | 200 584.00 | 200 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 584.00 | | 200 584.00 | 200 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 626.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 10 000.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 586.00 | 230 508.00 | | 204 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 977.00 | 229 630.00 | | 225 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 392.00 | 878.00 | | -21 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 119.00 | | | 199 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 890.00 | 28 626.00 | | 83 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 3 452.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 986.00 | 25 174.00 | | 76 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VP Divers | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 752.00 | 213 752.00 | | 213 752.00 |