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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 154.00 | 20 712.00 | 3 442.00 | 24 154.00 |
AH Fonds commercial | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
AP Constructions | 68 937.00 | 62 006.00 | 6 931.00 | 68 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 124.00 | 62 524.00 | 4 600.00 | 67 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 520.00 | 161 518.00 | 40 001.00 | 201 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BZ Autres créances | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CF Disponibilités | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 878.00 | | 123 878.00 | 123 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 398.00 | 161 518.00 | 163 880.00 | 325 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 122.00 | -89 009.00 | | -88 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 479.00 | 888.00 | | 43 479.00 |
DL TOTAL (I) | -43 642.00 | -87 122.00 | | -43 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 005.00 | 24 948.00 | | 45 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 139.00 | 72 662.00 | | 126 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 377.00 | 30 577.00 | | 36 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 522.00 | 186 817.00 | | 207 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 880.00 | 99 695.00 | | 163 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 522.00 | 186 817.00 | | 207 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 2 629.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 2 629.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 673.00 | -2 629.00 | | 47 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 885.00 | 242 524.00 | | 293 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 405.00 | 241 636.00 | | 250 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 479.00 | 888.00 | | 43 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 500.00 | | 1 020.00 | 200 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 317.00 | | 1 020.00 | 151 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 174.00 | 11 344.00 | | 150 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 3 452.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 914.00 | 7 892.00 | | 132 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |