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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 154.00 | 13 808.00 | 10 346.00 | 24 154.00 |
AH Fonds commercial | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
AP Constructions | 67 556.00 | 48 715.00 | 18 841.00 | 67 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 104.00 | 56 361.00 | 9 743.00 | 66 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 15 581.00 | 696.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 119.00 | 134 465.00 | 64 654.00 | 199 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 244.00 | 134 465.00 | 111 779.00 | 246 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 938.00 | -68 546.00 | | -89 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | -21 392.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | -88 009.00 | -88 938.00 | | -88 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 197.00 | 64 742.00 | | 45 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 403.00 | 66 803.00 | | 49 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 46 307.00 | | 59 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 709.00 | 35 901.00 | | 45 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 789.00 | 213 752.00 | | 199 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 779.00 | 124 815.00 | | 111 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 789.00 | 213 752.00 | | 199 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 158.00 | | 190 158.00 | 190 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 158.00 | | 190 158.00 | 190 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | -425.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 064.00 | 204 586.00 | | 210 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 136.00 | 225 977.00 | | 209 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | -21 392.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 119.00 | | | 199 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 516.00 | 21 949.00 | | 112 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 3 452.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 160.00 | 18 497.00 | | 102 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VI Groupe et associés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VP Divers | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 789.00 | 199 789.00 | | 199 789.00 |