| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 322.00 | 42 543.00 | 10 779.00 | 53 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 079.00 | 9 952.00 | 85 128.00 | 95 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 501.00 | 52 495.00 | 98 007.00 | 150 501.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CF Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 950.00 | 52 495.00 | 126 455.00 | 178 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 1 639.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938.00 | -1 343.00 | | -938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859.00 | 5 796.00 | | 4 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 467.00 | 39 498.00 | | 53 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 15 013.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | 14 986.00 | | 57 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 597.00 | 69 496.00 | | 121 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 455.00 | 75 293.00 | | 126 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 603.00 | 41 657.00 | | 81 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 224.00 | 46 959.00 | | 113 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 162.00 | 48 302.00 | | 114 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938.00 | -1 343.00 | | -938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 055.00 | | 80 447.00 | 90 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 150 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 148 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 955.00 | | 80 447.00 | 87 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442.00 | 20 097.00 | 4 044.00 | 36 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 442.00 | 20 097.00 | 4 044.00 | 36 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 467.00 | 13 473.00 | 39 993.00 | 53 467.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116.00 | 12 016.00 | 2 100.00 | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 597.00 | 81 603.00 | 39 993.00 | 121 597.00 |