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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 392.00 | 52 282.00 | 3 110.00 | 55 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 16 517.00 | 13 483.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 507.00 | 68 799.00 | 18 708.00 | 87 507.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 172.00 | 68 799.00 | 31 373.00 | 100 172.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 654.00 | -641.00 | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 210.00 | 2 295.00 | | -12 210.00 |
DL TOTAL (I) | -5 057.00 | 7 154.00 | | -5 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 070.00 | 43 834.00 | | 32 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 37 815.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 634.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 430.00 | 84 284.00 | | 36 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 373.00 | 91 437.00 | | 31 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921.00 | 53 292.00 | | 11 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 10 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 10 500.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 359.00 | 8 044.00 | | 37 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 359.00 | 8 892.00 | | 37 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | 1 608.00 | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 977.00 | 100 462.00 | | 99 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 187.00 | 98 167.00 | | 112 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 210.00 | 2 295.00 | | -12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 650.00 | | 2 070.00 | 146 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 213.00 | 87 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 213.00 | 85 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 535.00 | | 2 070.00 | 144 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 680.00 | 22 972.00 | 23 854.00 | 69 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 680.00 | 22 972.00 | 23 854.00 | 69 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 070.00 | 7 562.00 | 24 508.00 | 32 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938.00 | 2 838.00 | 2 100.00 | 4 938.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 429.00 | 11 921.00 | 24 508.00 | 36 429.00 |