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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 672.00 | 54 650.00 | 9 022.00 | 63 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 22 517.00 | 7 483.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 787.00 | 77 167.00 | 18 620.00 | 95 787.00 |
BT Marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 660.00 | 77 167.00 | 71 493.00 | 148 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 557.00 | 1 654.00 | | -10 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | -12 210.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 12 302.00 | -5 057.00 | | 12 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 233.00 | 32 070.00 | | 55 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 1 977.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 2 023.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 359.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 191.00 | 36 430.00 | | 59 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 493.00 | 31 373.00 | | 71 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 123.00 | 11 921.00 | | 37 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 36 000.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 37 359.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -1 359.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330.00 | 99 977.00 | | 53 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 972.00 | 112 187.00 | | 35 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 358.00 | -12 210.00 | | 17 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 507.00 | | 8 280.00 | 87 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 392.00 | | 8 280.00 | 85 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 799.00 | 8 368.00 | | 68 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 799.00 | 8 369.00 | | 68 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 233.00 | 33 164.00 | 22 069.00 | 55 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417.00 | 6 317.00 | 2 100.00 | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 191.00 | 37 123.00 | 22 069.00 | 59 191.00 |