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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 390.00 | 102 230.00 | 30 160.00 | 132 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 684.00 | 25 798.00 | 1 886.00 | 27 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 005.00 | 70 011.00 | 28 993.00 | 99 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 579.00 | 198 039.00 | 70 540.00 | 268 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 795.00 | 198 039.00 | 134 756.00 | 332 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 764.00 | -270 337.00 | | -362 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 746.00 | -92 427.00 | | -130 746.00 |
DL TOTAL (I) | -492 510.00 | -361 764.00 | | -492 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 268.00 | 138 054.00 | | 102 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 606.00 | 200 417.00 | | 305 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 389.00 | 19 238.00 | | 14 389.00 |
EA Autres dettes | 205 002.00 | 135 762.00 | | 205 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 266.00 | 493 471.00 | | 627 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 756.00 | 131 707.00 | | 134 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 827.00 | | 168 827.00 | 168 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 304.00 | 228 495.00 | | 173 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 050.00 | 320 922.00 | | 304 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 746.00 | -92 427.00 | | -130 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 579.00 | | 6 000.00 | 262 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 6 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 794.00 | 38 245.00 | | 159 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 194.00 | 19 036.00 | | 83 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 600.00 | 19 210.00 | | 76 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 606.00 | 305 606.00 | | 305 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 614.00 | 37 816.00 | 48 798.00 | 86 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VP Divers | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 600.00 | 58 100.00 | 9 500.00 | 67 600.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 266.00 | 578 468.00 | 48 798.00 | 627 266.00 |