| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 644.00 | 38 220.00 | 9 424.00 | 47 644.00 |
040 Immobilisations financières | 22 181 170.00 | | 22 181 170.00 | 22 181 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 228 815.00 | 38 220.00 | 22 190 595.00 | 22 228 815.00 |
072 Créances – Autres | 961 604.00 | | 961 604.00 | 961 604.00 |
084 Disponibilités | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 024 432.00 | | 1 024 432.00 | 1 024 432.00 |
110 Total général Actif | 23 253 248.00 | 38 220.00 | 23 215 028.00 | 23 253 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 302 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 855 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 359 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 215 027.00 | |
AB Frais d’établissement | 47 644.00 | 19 162.00 | 28 482.00 | 47 644.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 096 015.00 | 19 162.00 | 22 076 853.00 | 22 096 015.00 |
BZ Autres créances | 977 455.00 | | 977 455.00 | 977 455.00 |
CF Disponibilités | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 124.00 | | 994 124.00 | 994 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 090 140.00 | 19 162.00 | 23 070 977.00 | 23 090 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 048 371.00 | | 22 048 371.00 | 22 048 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 450.00 | 6 497.00 | | 8 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 115.00 | 16 161.00 | | 18 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 115.00 | -16 161.00 | | -18 115.00 |
280 Produits financiers | 1 720 523.00 | 1 742 712.00 | | 1 720 523.00 |
294 Charges financières | 287 323.00 | 349 505.00 | | 287 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -93 632.00 | -116 589.00 | | -93 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 508 716.00 | 1 493 633.00 | | 1 508 716.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 121.00 | | | 329 121.00 |
DH Report à nouveau | | -6 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 882.00 | 339 690.00 | | 1 479 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 004.00 | 373 121.00 | | 1 853 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 011 770.00 | 22 436 874.00 | | 21 011 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 217 973.00 | 22 441 074.00 | | 21 217 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 070 977.00 | 22 814 196.00 | | 23 070 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 685.00 | 1 803 280.00 | | 2 238 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 456.00 | | | 294 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 454.00 | -119 715.00 | | -139 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 990.00 | 629 087.00 | | 1 775 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 107.00 | 289 396.00 | | 296 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 882.00 | 339 690.00 | | 1 479 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 220.00 | 9 425.00 | | 38 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
VP Divers | 1 583 578.00 | | | 1 583 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 455.00 | 977 455.00 | | 977 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 217 973.00 | 1 662 291.00 | 6 053 418.00 | 21 217 973.00 |