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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 097 110.00 | 47 644.00 | 22 049 466.00 | 22 097 110.00 |
BZ Autres créances | 1 271 829.00 | | 1 271 829.00 | 1 271 829.00 |
CF Disponibilités | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 045.00 | | 1 289 045.00 | 1 289 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 386 156.00 | 47 644.00 | 23 338 511.00 | 23 386 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 049 466.00 | | 22 049 466.00 | 22 049 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | 7 857 918.00 | 6 268 237.00 | | 7 857 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 913.00 | 1 665 680.00 | | 1 638 913.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 831.00 | 7 977 918.00 | | 9 536 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465 856.00 | 15 290 781.00 | | 13 465 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 124.00 | 308 870.00 | | 323 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 140.00 | 149.00 | | 8 140.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 801 680.00 | 15 604 456.00 | | 13 801 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 338 511.00 | 23 582 374.00 | | 23 338 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 966.00 | 2 138 001.00 | | 1 916 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 174.00 | -85 763.00 | | -73 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 957.00 | 1 816 657.00 | | 1 818 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 043.00 | 150 976.00 | | 180 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 913.00 | 1 665 681.00 | | 1 638 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 124.00 | 323 124.00 | | 323 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 465 857.00 | 1 581 142.00 | 6 561 512.00 | 13 465 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 884.00 | | | 1 556 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 829.00 | 1 271 829.00 | | 1 271 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 829.00 | 1 271 829.00 | | 1 271 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 681.00 | 1 916 966.00 | 6 561 512.00 | 13 801 681.00 |