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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 097 110.00 | 47 644.00 | 22 049 466.00 | 22 097 110.00 |
BZ Autres créances | 1 523 981.00 | | 1 523 981.00 | 1 523 981.00 |
CF Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 908.00 | | 1 532 908.00 | 1 532 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 630 019.00 | 47 644.00 | 23 582 374.00 | 23 630 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 049 466.00 | | 22 049 466.00 | 22 049 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 268 237.00 | 4 811 354.00 | | 6 268 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 680.00 | 1 536 883.00 | | 1 665 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 918.00 | 6 392 237.00 | | 7 977 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 290 781.00 | 16 850 650.00 | | 15 290 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 870.00 | 406 275.00 | | 308 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 440.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 604 456.00 | 17 261 365.00 | | 15 604 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 582 374.00 | 23 653 603.00 | | 23 582 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 001.00 | 2 238 685.00 | | 2 138 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 040.00 | 294 456.00 | | 268 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 763.00 | -86 069.00 | | -85 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 657.00 | 1 722 423.00 | | 1 816 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 976.00 | 185 539.00 | | 150 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 680.00 | 1 536 883.00 | | 1 665 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 097 015.00 | | 96.00 | 22 097 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 049 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 097 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049 370.00 | | 96.00 | 22 049 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 645.00 | | | 47 645.00 |