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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 906.00 | 434.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 340.00 | 1 906.00 | 10 434.00 | 12 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BZ Autres créances | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CF Disponibilités | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 436.00 | | 176 436.00 | 176 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 777.00 | 1 906.00 | 186 871.00 | 188 777.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958.00 | 33 848.00 | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 24 258.00 | 37 148.00 | | 24 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 162.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 793.00 | 106 141.00 | | 117 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 780.00 | 37 742.00 | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 9 666.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 613.00 | 153 782.00 | | 162 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 871.00 | 190 930.00 | | 186 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 261.00 | | 574 261.00 | 574 261.00 |
FG Production vendue services | 185 123.00 | | 185 123.00 | 185 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 384.00 | | 759 384.00 | 759 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 124 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 3.00 | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 200.00 | -2 000.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 2 744.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 339.00 | 868 318.00 | | 774 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 382.00 | 834 470.00 | | 753 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 958.00 | 33 848.00 | | 20 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 490.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 490.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VP Divers | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |