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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 340.00 | 2 340.00 | 10 000.00 | 12 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
CF Disponibilités | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 809.00 | | 269 809.00 | 269 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 149.00 | 2 340.00 | 279 809.00 | 282 149.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | 33 025.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 8 236.00 | 36 325.00 | | 8 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 199.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 52.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 178.00 | 148 201.00 | | 130 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 550.00 | 18 013.00 | | 38 550.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 573.00 | 169 147.00 | | 271 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 809.00 | 205 473.00 | | 279 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 502.00 | | 443 502.00 | 443 502.00 |
FG Production vendue services | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 220.00 | | 568 220.00 | 568 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 98 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 163.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 090.00 | 763 799.00 | | 616 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 179.00 | 730 774.00 | | 612 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911.00 | 33 025.00 | | 3 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | 111.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 111.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 178.00 | 130 178.00 | | 130 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VP Divers | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 573.00 | 271 573.00 | | 271 573.00 |