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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 340.00 | 2 340.00 | 10 000.00 | 12 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
CF Disponibilités | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 197.00 | 2 340.00 | 242 857.00 | 245 197.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 148.00 | 86 628.00 | | 13 148.00 |
DL TOTAL (I) | 103 076.00 | 89 928.00 | | 103 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 048.00 | 45 914.00 | | 36 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 807.00 | 102 558.00 | | 85 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 985.00 | 33 042.00 | | 16 985.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 811.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 781.00 | 183 577.00 | | 139 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 857.00 | 273 505.00 | | 242 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 389.00 | | 424 389.00 | 424 389.00 |
FG Production vendue services | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 115.00 | | 585 115.00 | 585 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GE Autres charges | | | 108 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 297.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 297.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 243.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 243.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 55.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 5 305.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 303.00 | 652 586.00 | | 630 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 155.00 | 565 958.00 | | 617 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 148.00 | 86 628.00 | | 13 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 048.00 | 9 950.00 | 26 098.00 | 36 048.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 781.00 | 113 683.00 | 26 098.00 | 139 781.00 |