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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | 124.00 | 657.00 | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 225.00 | 3 017.00 | 6 208.00 | 9 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 406.00 | 3 141.00 | 9 265.00 | 12 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
060 Stock marchandises | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
110 Total général Actif | 33 478.00 | 3 141.00 | 30 337.00 | 33 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 029.00 | 162 851.00 | | 128 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 933.00 | 17 759.00 | | 56 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | 2 017.00 | | 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 090.00 | 182 627.00 | | 185 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 191.00 | 89 560.00 | | 81 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -4 761.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 619.00 | 13 900.00 | | 20 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | -1 664.00 | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 33 648.00 | 43 864.00 | | 33 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 591.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 566.00 | 35 788.00 | | 32 566.00 |
252 Charges sociales | 10 920.00 | 11 329.00 | | 10 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | 3 379.00 | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 519.00 | 191 986.00 | | 184 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 571.00 | -9 359.00 | | 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 9 500.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -319.00 | 141.00 | | -319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 781.00 | | | 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -798.00 | | | -798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |