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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | 385.00 | 396.00 | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 5 188.00 | 8 658.00 | 13 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 026.00 | 5 573.00 | 11 453.00 | 17 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
060 Stock marchandises | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
084 Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
110 Total général Actif | 54 717.00 | 5 573.00 | 49 144.00 | 54 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | -319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 404.00 | 128 029.00 | | 191 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 945.00 | 56 933.00 | | 79 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 128.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 349.00 | 185 090.00 | | 271 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 616.00 | 81 191.00 | | 148 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 635.00 | 16.00 | | -11 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 953.00 | 20 619.00 | | 35 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -358.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 52 791.00 | 33 648.00 | | 52 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 276.00 | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 536.00 | 32 566.00 | | 26 536.00 |
252 Charges sociales | 11 859.00 | 10 920.00 | | 11 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | 2 964.00 | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 678.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 004.00 | 184 519.00 | | 269 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 345.00 | 571.00 | | 2 345.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 345.00 | -319.00 | | 2 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |