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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | 646.00 | 135.00 | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 676.00 | 8 110.00 | 10 566.00 | 18 676.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 856.00 | 8 756.00 | 18 100.00 | 26 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
060 Stock marchandises | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
084 Disponibilités | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
110 Total général Actif | 94 792.00 | 8 756.00 | 86 036.00 | 94 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 602.00 | 191 404.00 | | 163 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 904.00 | 79 945.00 | | 82 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 516.00 | 271 349.00 | | 249 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 430.00 | 148 616.00 | | 153 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 418.00 | -11 635.00 | | -7 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 270.00 | 35 953.00 | | 37 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 842.00 | -36.00 | | -3 842.00 |
242 Autres charges externes. | 51 602.00 | 52 791.00 | | 51 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 2 469.00 | | 3 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 351.00 | 26 536.00 | | 27 351.00 |
252 Charges sociales | 11 703.00 | 11 859.00 | | 11 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 183.00 | 2 432.00 | | 3 183.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 960.00 | 269 004.00 | | 276 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 444.00 | 2 345.00 | | -27 444.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 474.00 | 2 345.00 | | -27 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |