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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 430.00 | 174.00 | 4 256.00 | 4 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 1 343.00 | 11 725.00 | 13 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 618.00 | 1 518.00 | 157 100.00 | 158 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
110 Total général Actif | 203 678.00 | 1 518.00 | 202 161.00 | 203 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
230 Autres produits | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 464.00 | | | 157 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 654.00 | | | -7 654.00 |
242 Autres charges externes. | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
252 Charges sociales | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |