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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 544.00 | 7 378.00 | 9 166.00 | 16 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 094.00 | 11 808.00 | 150 286.00 | 162 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
110 Total général Actif | 255 739.00 | 11 808.00 | 243 931.00 | 255 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 287.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 816.00 | | | 240 816.00 |
230 Autres produits | -464.00 | | | -464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 352.00 | | | 240 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
252 Charges sociales | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |