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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 430.00 | 3 895.00 | 535.00 | 4 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 5 508.00 | 8 944.00 | 14 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 002.00 | 9 404.00 | 150 599.00 | 160 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
110 Total général Actif | 257 466.00 | 9 404.00 | 248 063.00 | 257 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
230 Autres produits | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 475.00 | | | 203 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 833.00 | | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
252 Charges sociales | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 762.00 | | | 164 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |