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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 155.00 | 3 111.00 | 54 044.00 | 57 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 35.00 | 355.00 | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 668.00 | 24 586.00 | 364 082.00 | 388 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 213.00 | 27 732.00 | 418 481.00 | 446 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BZ Autres créances | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CF Disponibilités | 578 488.00 | | 578 488.00 | 578 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 644.00 | | 717 644.00 | 717 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 858.00 | 27 732.00 | 1 136 126.00 | 1 163 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 029.00 | | | 332 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 855.00 | | | 351 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 851.00 | | | 1 040 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 126.00 | | | 1 136 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 605 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 757.00 | |
GE Autres charges | | | 143 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 332.00 | | | 481 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 149.00 | | | 479 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 518.00 | | | 2 115 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 242.00 | | | 2 120 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 757.00 | 25.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 646.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 855.00 | 351 855.00 | | 351 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
UX Autres créances clients | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 934.00 | 49 292.00 | 201 027.00 | 331 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 428.00 | | | 347 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VP Divers | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 851.00 | 556 538.00 | 201 027.00 | 1 040 851.00 |