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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 155.00 | 17 800.00 | 39 355.00 | 57 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 191.00 | 199.00 | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 661.00 | 121 453.00 | 279 208.00 | 400 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 206.00 | 139 444.00 | 318 762.00 | 458 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
CF Disponibilités | 859 311.00 | | 859 311.00 | 859 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 815.00 | | 1 101 815.00 | 1 101 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 020.00 | 139 444.00 | 1 420 577.00 | 1 560 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
DH Report à nouveau | | -4 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 522.00 | 62 786.00 | | 266 522.00 |
DL TOTAL (I) | 424 583.00 | 158 061.00 | | 424 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 187.00 | 282 785.00 | | 233 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 336.00 | 204 635.00 | | 207 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 932.00 | 367 134.00 | | 342 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 538.00 | 116 957.00 | | 212 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 993.00 | 971 512.00 | | 995 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 577.00 | 1 129 573.00 | | 1 420 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 357.00 | | 73 799.00 | 386 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 458 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 401 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 202.00 | | 73 799.00 | 329 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 319.00 | 65 125.00 | | 74 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 7 344.00 | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 864.00 | 57 780.00 | | 63 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 932.00 | 342 932.00 | | 342 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 538.00 | 212 538.00 | | 212 538.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 187.00 | 50 144.00 | 183 043.00 | 233 187.00 |
VI Groupe et associés | 207 336.00 | | | 207 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 533.00 | 196 533.00 | | 196 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 993.00 | 605 614.00 | 183 043.00 | 995 993.00 |