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Acceuil > LISTE DES BILANS : TOPAZE

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-08-05 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-08-09 Public 2018-12-31 Complete
2018-12-14 Public 2017-12-31 Complete
DénominationTOPAZE
Siren830055661
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt6440
Numéro de Gestion2017B00773
Code Activité5610C
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-108
Date de dépôt09/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse62110 HENIN BEAUMONT
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 57 155.00 10 456.00 46 699.00 57 155.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 390.00 113.00 277.00 390.00
AT Autres immobilisations corporelles 326 862.00 63 751.00 263 111.00 326 862.00
AX Avances et acomptes 1 950.00 1 950.00 1 950.00
BJ TOTAL (I) 386 357.00 74 319.00 312 038.00 386 357.00
BL Matières premières, approvisionnements
BX Clients et comptes rattachés 5 524.00 5 524.00 5 524.00
BZ Autres créances 533 902.00 533 902.00 533 902.00
CF Disponibilités 256 353.00 256 353.00 256 353.00
CH Charges constatées d’avance 21 757.00 21 757.00 21 757.00
CJ TOTAL (II) 817 535.00 817 535.00 817 535.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 203 892.00 74 319.00 1 129 573.00 1 203 892.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau -4 725.00 -4 725.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62 786.00 -4 725.00 62 786.00
DL TOTAL (I) 158 061.00 95 275.00 158 061.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 282 785.00 332 029.00 282 785.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 204 635.00 201 670.00 204 635.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 367 134.00 351 855.00 367 134.00
DY Dettes fiscales et sociales 116 957.00 155 296.00 116 957.00
EC TOTAL (IV) 971 512.00 1 040 851.00 971 512.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 129 573.00 1 136 126.00 1 129 573.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 3 023 640.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 023 640.00
FO Subventions d’exploitation 43 443.00
FQ Autres produits 304 754.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 371 837.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 828 371.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 33 156.00
FW Autres achats et charges externes 1 054 205.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 50 971.00
FY Salaires et traitements 820 635.00
FZ Charges sociales 126 577.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 63 569.00
GE Autres charges 334 652.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 312 137.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 59 699.00
GU Total des charges financières (VI) 5 755.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 755.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 53 945.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 58 223.00 481 332.00 58 223.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 49 382.00 479 149.00 49 382.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 841.00 2 183.00 8 841.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 430 060.00 2 115 518.00 3 430 060.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 367 274.00 2 120 243.00 3 367 274.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 62 786.00 -4 725.00 62 786.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 446 213.00 6 198.00 446 213.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 66 055.00 386 357.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57 155.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 66 055.00 329 202.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57 155.00 57 155.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 389 058.00 6 198.00 389 058.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 732.00 63 569.00 16 982.00 27 732.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 111.00 7 344.00 3 111.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 621.00 56 225.00 16 982.00 24 621.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 367 134.00 367 134.00 367 134.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 116 957.00 116 957.00 116 957.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 204 635.00 204 635.00
UX Autres créances clients 5 524.00 5 524.00 5 524.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 282 785.00 49 716.00 202 864.00 282 785.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 49 124.00 49 124.00
VP Divers 533 902.00 533 902.00 533 902.00
VS Charges constatées d’avance 21 757.00 21 757.00 21 757.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 561 183.00 561 183.00 561 183.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 971 512.00 533 807.00 202 864.00 971 512.00