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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 155.00 | 10 456.00 | 46 699.00 | 57 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 113.00 | 277.00 | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 862.00 | 63 751.00 | 263 111.00 | 326 862.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 357.00 | 74 319.00 | 312 038.00 | 386 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 533 902.00 | | 533 902.00 | 533 902.00 |
CF Disponibilités | 256 353.00 | | 256 353.00 | 256 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 535.00 | | 817 535.00 | 817 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 892.00 | 74 319.00 | 1 129 573.00 | 1 203 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 786.00 | -4 725.00 | | 62 786.00 |
DL TOTAL (I) | 158 061.00 | 95 275.00 | | 158 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 785.00 | 332 029.00 | | 282 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 635.00 | 201 670.00 | | 204 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 134.00 | 351 855.00 | | 367 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 957.00 | 155 296.00 | | 116 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 512.00 | 1 040 851.00 | | 971 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 573.00 | 1 136 126.00 | | 1 129 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 023 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 569.00 | |
GE Autres charges | | | 334 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 223.00 | 481 332.00 | | 58 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 382.00 | 479 149.00 | | 49 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 841.00 | 2 183.00 | | 8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 060.00 | 2 115 518.00 | | 3 430 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 274.00 | 2 120 243.00 | | 3 367 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 786.00 | -4 725.00 | | 62 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 213.00 | | 6 198.00 | 446 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 055.00 | 386 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 055.00 | 329 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 058.00 | | 6 198.00 | 389 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 732.00 | 63 569.00 | 16 982.00 | 27 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 7 344.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | 56 225.00 | 16 982.00 | 24 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 134.00 | 367 134.00 | | 367 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 635.00 | | | 204 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 785.00 | 49 716.00 | 202 864.00 | 282 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
VP Divers | 533 902.00 | 533 902.00 | | 533 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 183.00 | 561 183.00 | | 561 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 512.00 | 533 807.00 | 202 864.00 | 971 512.00 |