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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 768.00 | 33 295.00 | 1 473.00 | 34 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
AN Terrains | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
AP Constructions | 318 885.00 | 280 529.00 | 38 357.00 | 318 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 994.00 | 66 908.00 | 96 086.00 | 162 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 842.00 | 45 278.00 | 10 564.00 | 55 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 319.00 | 426 010.00 | 191 309.00 | 617 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 691.00 | 13 419.00 | 90 272.00 | 103 691.00 |
BN En cours de production de biens | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 097.00 | 45 847.00 | 1 078 250.00 | 1 124 097.00 |
BZ Autres créances | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
CF Disponibilités | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 004.00 | 59 267.00 | 1 415 737.00 | 1 475 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 323.00 | 485 277.00 | 1 607 046.00 | 2 092 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 130 487.00 | 126 487.00 | | 130 487.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 181.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 440.00 | 74 107.00 | | 260 440.00 |
DL TOTAL (I) | 742 245.00 | 551 805.00 | | 742 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 870.00 | 930.00 | | 77 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 694.00 | 12 270.00 | | 130 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 760.00 | 3 034.00 | | 20 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 888.00 | 219 718.00 | | 358 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 452.00 | 156 191.00 | | 239 452.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 752.00 | | 1 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 187.00 | 12 166.00 | | 17 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 071.00 | 405 061.00 | | 846 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 046.00 | 956 866.00 | | 1 607 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 792.00 | 42 118.00 | 2 273 910.00 | 2 231 792.00 |
FG Production vendue services | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 694.00 | 42 118.00 | 2 436 812.00 | 2 394 694.00 |
FM Production stockée | | | 57 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 255.00 | 33 712.00 | | 121 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 312.00 | 2 016 183.00 | | 2 523 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 871.00 | 1 942 076.00 | | 2 262 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 440.00 | 74 107.00 | | 260 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 412.00 | | 110 078.00 | 594 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 171.00 | 617 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 37 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 521.00 | 580 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 156.00 | | 1 400.00 | 37 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 007.00 | | 108 678.00 | 557 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 561.00 | 21 970.00 | 85 521.00 | 489 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 347.00 | 948.00 | | 32 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 214.00 | 21 022.00 | 85 521.00 | 457 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 731.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 716.00 | 20 452.00 | 25 321.00 | 50 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 716.00 | 33 871.00 | 25 321.00 | 50 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 716.00 | 52 602.00 | 25 321.00 | 50 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 888.00 | 358 888.00 | | 358 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 693.00 | | | 1 073 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
VB T. V. A. | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 870.00 | 17 287.00 | 60 583.00 | 77 870.00 |
VI Groupe et associés | 130 694.00 | 130 694.00 | | 130 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 821.00 | 1 202 821.00 | | 1 202 821.00 |
VW T.V.A. | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 311.00 | 764 728.00 | 60 583.00 | 825 311.00 |