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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 182.00 | 25 456.00 | 726.00 | 26 182.00 |
AH Fonds commercial | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
AN Terrains | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
AP Constructions | 318 885.00 | 287 143.00 | 31 742.00 | 318 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 696.00 | 75 293.00 | 83 403.00 | 158 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 580.00 | 37 579.00 | 16 001.00 | 53 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 903.00 | 425 472.00 | 181 431.00 | 606 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 181.00 | 9 400.00 | 84 781.00 | 94 181.00 |
BN En cours de production de biens | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 049.00 | 29 730.00 | 668 319.00 | 698 049.00 |
BZ Autres créances | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
CF Disponibilités | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 158.00 | 39 130.00 | 1 336 028.00 | 1 375 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 060.00 | 464 602.00 | 1 517 459.00 | 1 982 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 288.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 013.00 | 260 440.00 | | 265 013.00 |
DL TOTAL (I) | 747 258.00 | 742 245.00 | | 747 258.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 897.00 | 77 870.00 | | 60 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 119.00 | 20 760.00 | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 229.00 | 358 888.00 | | 490 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 530.00 | 239 452.00 | | 182 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 218.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420.00 | 17 187.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 201.00 | 846 071.00 | | 770 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 459.00 | 1 607 046.00 | | 1 517 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 815 489.00 | 151 087.00 | 2 966 576.00 | 2 815 489.00 |
FG Production vendue services | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 205.00 | 151 087.00 | 3 117 292.00 | 2 966 205.00 |
FM Production stockée | | | 50 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 037.00 | 121 255.00 | | 89 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 635.00 | 2 523 312.00 | | 3 229 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 622.00 | 2 262 871.00 | | 2 964 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 013.00 | 260 440.00 | | 265 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 319.00 | | 14 499.00 | 617 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 915.00 | 606 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 586.00 | 28 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 329.00 | 573 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 163.00 | | 9 769.00 | 580 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 010.00 | 23 523.00 | 24 062.00 | 426 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 295.00 | 747.00 | 8 586.00 | 33 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 715.00 | 22 776.00 | 15 476.00 | 392 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 419.00 | 9 400.00 | 13 419.00 | 13 419.00 |
6T Sur comptes clients | 45 847.00 | 6 688.00 | 22 806.00 | 45 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 267.00 | 16 088.00 | 36 225.00 | 59 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 997.00 | 16 088.00 | 54 956.00 | 77 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 229.00 | 490 229.00 | | 490 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 666 866.00 | 666 866.00 | | 666 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VB T. V. A. | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VC Groupe et associés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 897.00 | 17 440.00 | 43 457.00 | 60 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 592.00 | 845 862.00 | 4 730.00 | 850 592.00 |
VW T.V.A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 082.00 | 702 625.00 | 43 457.00 | 746 082.00 |