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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
060 Stock marchandises | 6 957.00 | 3 480.00 | 3 477.00 | 6 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 229.00 | 13 315.00 | 21 914.00 | 35 229.00 |
072 Créances – Autres | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
084 Disponibilités | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 353.00 | 16 795.00 | 206 558.00 | 223 353.00 |
110 Total général Actif | 233 905.00 | 27 347.00 | 206 558.00 | 233 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
230 Autres produits | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 095.00 | | | 136 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
252 Charges sociales | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 701.00 | | | 228 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 606.00 | | | -92 606.00 |
294 Charges financières | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 554.00 | | | -126 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 480.00 | | | 3 480.00 |