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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
BT Marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 975.00 | | 97 975.00 | 97 975.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | 208 288.00 | | 208 288.00 | 208 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 419.00 | | 358 419.00 | 358 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 971.00 | 10 552.00 | 358 419.00 | 368 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 659.00 | -235 880.00 | | -205 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 518.00 | 30 221.00 | | 82 518.00 |
DL TOTAL (I) | 206 859.00 | 124 341.00 | | 206 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 162.00 | 99.00 | | 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 162.00 | 99.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 133 519.00 | | 101 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | 2 285.00 | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 46 078.00 | 14 145.00 | | 46 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 398.00 | 150 900.00 | | 151 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 419.00 | 275 340.00 | | 358 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 14 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 386.00 | 146 027.00 | | 207 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 868.00 | 115 808.00 | | 124 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 518.00 | 30 221.00 | | 82 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99.00 | 162.00 | 99.00 | 99.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | 162.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 162.00 | 99.00 | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
UX Autres créances clients | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |