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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
060 Stock marchandises | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
072 Créances – Autres | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
084 Disponibilités | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
110 Total général Actif | 285 892.00 | 10 552.00 | 275 340.00 | 285 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
242 Autres charges externes. | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
252 Charges sociales | 493.00 | | | 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
294 Charges financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 99.00 | | | 99.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 170.00 | | | 170.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 965.00 | | | 16 965.00 |