| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 846.00 | 36 892.00 | 1 954.00 | 38 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 15 222.00 | 14 278.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 600.00 | 61 537.00 | 18 062.00 | 79 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 243.00 | 564.00 | 52 679.00 | 53 243.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 138.00 | 564.00 | 101 574.00 | 102 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 739.00 | 62 101.00 | 119 637.00 | 181 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | -7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545.00 | 3 993.00 | | 57 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 274.00 | 3 993.00 | | 53 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 899.00 | 3 859.00 | 14 039.00 | 17 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 636.00 | 56 806.00 | 1 830.00 | 58 636.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 577.00 | 38 538.00 | 14 039.00 | 52 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
YT Sous‐traitance | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 921.00 | | | 78 921.00 |