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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 952.00 | 40 316.00 | 635.00 | 40 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 23 283.00 | 6 217.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 706.00 | 73 024.00 | 8 682.00 | 81 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 345.00 | 564.00 | 60 781.00 | 61 345.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 580.00 | 564.00 | 112 016.00 | 112 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 287.00 | 73 588.00 | 120 699.00 | 194 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DL TOTAL (I) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 358.00 | | 230 358.00 | 230 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 358.00 | | 230 358.00 | 230 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 358.00 | | | 230 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 344.00 | | | 207 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 405.00 | 2 619.00 | | 70 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 134.00 | 2 619.00 | | 66 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VC Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 352.00 | 70 522.00 | 1 830.00 | 72 352.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 954.00 | 48 637.00 | | 52 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
ST Autres comptes | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
YT Sous‐traitance | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 274.00 | | | 132 274.00 |