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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 952.00 | 39 683.00 | 1 268.00 | 40 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 21 298.00 | 8 202.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 706.00 | 70 405.00 | 11 300.00 | 81 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 416.00 | 564.00 | 43 852.00 | 44 416.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 410.00 | 564.00 | 93 846.00 | 94 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 116.00 | 70 969.00 | 105 147.00 | 176 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 369.00 | | 192 369.00 | 192 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 369.00 | | 192 369.00 | 192 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 460.00 | | | 192 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 649.00 | 2 756.00 | | 67 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 378.00 | 2 756.00 | | 63 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 239.00 | 3 922.00 | 4 316.00 | 8 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 489.00 | 55 659.00 | 1 830.00 | 57 489.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 415.00 | 46 099.00 | 4 316.00 | 50 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
ST Autres comptes | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
YT Sous‐traitance | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 611.00 | | | 132 611.00 |