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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 511.00 | 448.00 | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 101 618.00 | 93 909.00 | 7 709.00 | 101 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 353.00 | 1 189 767.00 | 155 586.00 | 1 345 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 757.00 | 115 987.00 | 12 771.00 | 128 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 319.00 | 1 404 174.00 | 409 145.00 | 1 813 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 687.00 | | 242 687.00 | 242 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 441.00 | 618.00 | 339 823.00 | 340 441.00 |
BZ Autres créances | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 341 596.00 | | 341 596.00 | 341 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 308.00 | 618.00 | 1 257 691.00 | 1 258 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 627.00 | 1 404 792.00 | 1 666 835.00 | 3 071 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157 003.00 | | | 1 157 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 348.00 | | | 1 206 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 066.00 | | | 242 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 487.00 | | | 460 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 835.00 | | | 1 666 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 066.00 | 62 447.00 | 179 619.00 | 242 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 177.00 | 420 825.00 | 1 353.00 | 422 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 487.00 | 280 868.00 | 179 619.00 | 460 487.00 |