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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 945.00 | 5 304.00 | 8 640.00 | 13 945.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 101 618.00 | 96 835.00 | 4 783.00 | 101 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 146.00 | 1 309 756.00 | 238 390.00 | 1 548 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 757.00 | 126 983.00 | 1 774.00 | 128 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 463.00 | 1 538 879.00 | 379 584.00 | 1 918 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 946.00 | 618.00 | 330 328.00 | 330 946.00 |
BZ Autres créances | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 526 735.00 | | 526 735.00 | 526 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 737.00 | 618.00 | 1 390 120.00 | 1 390 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 201.00 | 1 539 497.00 | 1 769 704.00 | 3 309 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 209 051.00 | | | 1 209 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 399.00 | | | 1 278 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 964.00 | | | 206 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 084.00 | | | 172 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 305.00 | | | 491 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 704.00 | | | 1 769 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 552.00 | | | 363 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 903.00 | 81 976.00 | | 1 456 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 462.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 060.00 | 81 514.00 | | 1 452 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 084.00 | 172 084.00 | | 172 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 964.00 | 79 211.00 | 126 029.00 | 206 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 582.00 | 408 582.00 | | 408 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 197.00 | 408 582.00 | 1 615.00 | 410 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 305.00 | 363 552.00 | 126 029.00 | 491 305.00 |