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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 4 843.00 | 3 389.00 | 8 232.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 101 618.00 | 95 372.00 | 6 246.00 | 101 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 515.00 | 1 233 849.00 | 284 666.00 | 1 518 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 757.00 | 122 839.00 | 5 918.00 | 128 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 175.00 | 1 456 903.00 | 425 272.00 | 1 882 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 892.00 | | 239 892.00 | 239 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 768.00 | 618.00 | 236 150.00 | 236 768.00 |
BZ Autres créances | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 314 525.00 | | 314 525.00 | 314 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 259.00 | 618.00 | 1 233 642.00 | 1 234 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 434.00 | 1 457 521.00 | 1 658 913.00 | 3 116 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 194 422.00 | | | 1 194 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 435.00 | | | 1 217 435.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 478.00 | | | 411 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 913.00 | | | 1 658 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 925.00 | | | 256 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 319.00 | | 225 519.00 | 1 813 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 664.00 | 1 882 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 664.00 | 1 761 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 959.00 | | 3 273.00 | 49 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 453.00 | | 221 067.00 | 1 697 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 907.00 | | 1 180.00 | 65 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 174.00 | 87 668.00 | 34 939.00 | 1 404 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 332.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 663.00 | 87 336.00 | 34 939.00 | 1 399 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 391.00 | 69 838.00 | 154 553.00 | 224 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 278.00 | 307 663.00 | 1 615.00 | 309 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 478.00 | 256 925.00 | 154 553.00 | 411 478.00 |