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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 429.00 | 49 079.00 | 20 349.00 | 69 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 427.00 | 85 073.00 | 21 354.00 | 106 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 975.00 | 135 532.00 | 188 443.00 | 323 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 450.00 | 40 394.00 | 977 057.00 | 1 017 450.00 |
BZ Autres créances | 130 533.00 | | 130 533.00 | 130 533.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 714.00 | 40 394.00 | 1 129 321.00 | 1 169 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 399.00 | 175 926.00 | 1 321 473.00 | 1 497 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 4 845.00 | 280 000.00 | | 4 845.00 |
DH Report à nouveau | | 88 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 905.00 | -299 961.00 | | 128 905.00 |
DL TOTAL (I) | 217 899.00 | 152 995.00 | | 217 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 569.00 | 332 492.00 | | 343 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | 19 366.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 296.00 | 210 454.00 | | 292 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 637.00 | 328 750.00 | | 390 637.00 |
EA Autres dettes | 54 993.00 | 72 950.00 | | 54 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 574.00 | 964 011.00 | | 1 093 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 473.00 | 1 117 005.00 | | 1 321 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 586.00 | 920 948.00 | | 1 082 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 286.00 | | 135 689.00 | 692 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 175.00 | 54 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 000.00 | 323 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 825.00 | 268 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 538.00 | | 105 839.00 | 633 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 368.00 | | 29 850.00 | 57 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 481.00 | 39 402.00 | 270 351.00 | 366 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 101.00 | 39 402.00 | 270 351.00 | 365 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 974.00 | 277 974.00 | | 277 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
UX Autres créances clients | 815 481.00 | 815 481.00 | | 815 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
VC Groupe et associés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 507.00 | 300 507.00 | | 300 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 062.00 | 32 074.00 | 10 988.00 | 43 062.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 348.00 | 1 207 348.00 | | 1 207 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 574.00 | 1 082 586.00 | 10 988.00 | 1 093 574.00 |